사업
조선사업은 일반상선, 고부가가치 가스선, 해양관련 선박, 최신예 함정 등의 건조와 수소ㆍ암모니아 추진운반선을 개발하고 있으며, 해양플랜트사업은 원유 생산ㆍ저장설비 공사를 수행하고 있습니다. 엔진기계사업은 대형엔진, 중형엔진, 육상용 엔진발전설비 등을 공급하고 있으며, 친환경 제품도 자체개발하고 있습니다. 그린에너지사업은 태양광 모듈, 제어시스템 등을 공급하고 있습니다. 매출액(6월 기준)은 조선사업 83%, 해양플랜트사업 7%, 엔진기계사업 6% 등으로 구성되어 있습니다.
주가
조선주들의 수주소식이 연달아 나오는것과는 다르게 주가는 최근 많이 하락했습니다
특히 10/4 에 발생한 음봉은 거래량이 많이 실렸고 그외에도 음봉에서 거래량이 꽤 실린 모습입니다
추세를 깨는 양봉이 나오기는 했지만 2-3거래일 정도 유지가 되는지 확인하는것이 중요합니다
추세를 깨고 횡보 및 상승전환을 한다 하더라도 단기적으로 10/4 음봉을 어떻게 돌파할지가 관건으로 판단됩니다
전자공시시스템에 따르면 올해 1분기 말 기준 국내 조선 3사(HD한국조선해양, 삼성중공업, 한화오션)의 수주 잔고 규모는 100조원을 넘어선 것으로 집계됐다라고 합니다
최근 윤석렬대통령의 카타르 순방에서 5조원규모의 LNG선 수주를 했다고 하여 기대가 됩니다
재무
올해의 예상 매출액은 22조로 작년대비 큰 성장을 예상하고 있습니다
영업이익 역시 긴 적자의 터널에서 벗어나 5,000억원의 수익을 예상하고 있네요
그렇다 하더라도 지금까지의 적자규모에 비해서는 턱없이 부족한 수치가 생각하지만 앞서 말씀드린 수주잔고와 수주의 실적반영이 점차 이루어 진다는점에서 긍정적으로 판단하고 있습니다
23년 예상 매출액 : 약 220,000억원
23년 예상 영업이익률 : 2.25%
현재 시가총액 : 약 73,000억원
예상 적정시가총액 : 약 55,000억원
현재 시가총액은 다소 고평가 받고있다고 판단됩니다. 하지만 조선주들의 수주 수익반영이 늦게 된다는 점을 생각해보면 내년부터 기대가 많이 되고있습니다
개인적인 의견이며 투자권유가 아닙니다
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